民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8434元 (2025-12-31) 基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-04) 持仓换手率18.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.10% (7173 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.88% | 373.18万元 | 617.51万元 | 197.67万元 | 4,358.82万元 |
| 2024-12-31 | 43.70% | 2,324.45万元 | 2,599.05万元 | 394.70万元 | 4,701.56万元 |
| 2024-06-30 | 52.46% | 1,869.32万元 | 1,451.49万元 | 1,188.64万元 | 5,329.16万元 |