民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8689元 (2026-02-11) 基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-04) 持仓换手率18.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% (7192 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券C |
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 790.02万 | 14.01% |
| (其中) 股票 | 790.02万 | 14.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,717.58万 | 83.63% |
| (其中) 债券 | 4,717.58万 | 83.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 132.70万 | 2.35% |
| 4 | 其他资产 | 5,278.00 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 584.82万 | 10.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.94万 | 1.42% |
| 采矿业 | 78.90万 | 1.40% |
| 金融业 | 46.36万 | 0.82% |
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