民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理夏荣尧基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8725元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-04) 持仓换手率38.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% (7387 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券C |
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 760.29万 | 17.01% |
| (其中) 股票 | 760.29万 | 17.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,663.58万 | 81.95% |
| (其中) 债券 | 3,663.58万 | 81.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 35.33万 | 0.79% |
| 4 | 其他资产 | 11.13万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 564.63万 | 12.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.55万 | 2.09% |
| 采矿业 | 46.16万 | 1.03% |
| 金融业 | 40.76万 | 0.91% |
| 房地产业 | 15.20万 | 0.34% |
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