民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理夏荣尧基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8872元 (2026-06-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率38.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.01% (7303 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 875.44万 | 15.63% |
| (其中) 股票 | 875.44万 | 15.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,608.86万 | 82.27% |
| (其中) 债券 | 4,608.86万 | 82.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 116.47万 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 1.22万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 648.45万 | 11.58% |
| 采矿业 | 79.76万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.90万 | 0.89% |
| 房地产业 | 39.04万 | 0.70% |
| 金融业 | 37.78万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.51万 | 0.37% |
加载中......