民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8689元 (2026-02-11) 基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-04) 持仓换手率18.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% (7192 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券C |
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.89% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.02% |
| 2025 | -0.08% | -0.63% | 0.22% | 0.85% | 0.13% | 0.73% | 0.66% | 0.63% | -1.52% | 1.54% | -0.66% | 0.07% | 1.92% |
| 2024 | -2.44% | 2.16% | 1.38% | 0.83% | 0.39% | -1.13% | -0.93% | -1.85% | 1.67% | -0.26% | 1.25% | 1.48% | 2.46% |
| 2023 | 3.48% | -2.86% | -0.74% | -0.32% | -2.66% | 0.57% | 0.21% | 0.39% | -0.66% | -0.28% | 0.22% | -0.26% | -3.00% |
| 2022 | -3.92% | -1.86% | -4.38% | -1.63% | 2.44% | 5.95% | 3.69% | -4.45% | -4.21% | -2.40% | -5.46% | -1.18% | -16.71% |
| 2021 | 1.00% | -0.74% | -0.79% | 0.19% | 0.83% | 0.21% | 0.12% | 2.60% | -2.48% | 1.31% | -2.94% | -0.93% | -1.76% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.78% | -0.80% | 1.42% | -- |