民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8741元 (2026-02-12) 基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-04) 持仓换手率18.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% (7193 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券C |
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-02-11 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-02-10 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-02-09 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-02-06 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-02-05 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-02-04 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-02-03 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-02-02 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-01-30 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-01-29 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-01-28 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-01-27 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-01-26 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-01-23 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-01-22 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-01-21 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-01-20 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-01-19 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-01-16 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-01-15 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-01-14 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-01-13 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-01-12 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-01-09 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-01-08 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-01-07 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-01-06 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-01-05 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2025-12-31 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2025-12-30 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2025-12-29 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2025-12-26 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2025-12-25 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2025-12-24 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-12-23 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2025-12-22 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-12-19 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2025-12-18 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2025-12-17 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2025-12-16 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2025-12-15 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-12-12 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2025-12-11 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-12-10 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2025-12-09 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-12-08 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2025-12-05 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-12-04 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2025-12-03 | 0.8393元 | 0.8393元 |