民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8627元 (2026-04-08) 基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率38.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.57% (7219 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券C |
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银家盈6个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 009826 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-08-04 | |
| 总份额 | 5,434.04万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 民生加银家盈6个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009826 | 009827 |
| 子基金份额 | 4,523.69万 份 (2025-12-31) | 910.35万 份 (2025-12-31) |