民生加银家盈6个月持有期债券A (009826.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8689元 (2026-02-11) 基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-04) 持仓换手率18.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% (7192 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券C |
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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.84元 | 3,815.28万 | 4,523.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 4,053.04万 | 4,851.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 4,358.82万 | 5,203.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 4,485.81万 | 5,447.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 4,701.56万 | 5,681.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 5,033.60万 | 6,234.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 5,329.16万 | 6,525.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,449.83万 | 6,678.71万元 | -- |