嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1473元 (2026-01-05) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率50.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5727 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合C |
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-30 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-26 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-25 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-24 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-22 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-19 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-17 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-16 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-12 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-09 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-05 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-02 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-28 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-27 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-11-25 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-11-21 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-20 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-11-19 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-11-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-11-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-11-13 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-11-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-11 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-07 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-06 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-03 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-10-31 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-10-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-10-29 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-10-28 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-10-27 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-10-24 | 1.1418元 | 1.1418元 |