嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1449元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率61.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5958 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合C |
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 51.39万 | 456.34元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 52.61万 | 519.07元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 53.82万 | 624.15元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 55.19万 | 741.17元 | -- |