嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1435元 (2025-12-23) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率50.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5598 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合C |
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.45% | -0.70% | -0.07% | -0.06% | 0.40% | 0.32% | 1.20% | 1.33% | 0.84% | 0.18% | -0.54% | 0.49% | 3.88% |
| 2024 | -0.91% | 1.72% | 0.76% | 1.37% | 0.16% | -0.32% | -0.95% | -0.26% | 0.67% | -0.26% | 0.39% | 0.82% | 3.21% |
| 2023 | 1.63% | 0.18% | 0.59% | -0.08% | -0.22% | 0.83% | 0.40% | -0.69% | -0.26% | -0.73% | 0.58% | 0.10% | 2.32% |
| 2022 | -0.72% | 0.34% | -1.68% | -0.25% | 1.04% | 1.37% | 0.33% | -0.53% | -1.41% | -1.08% | -0.24% | -0.29% | -3.11% |
| 2021 | 0.56% | 0.05% | -0.31% | 0.40% | 1.08% | -0.17% | -0.16% | 1.70% | 0.37% | 0.87% | 1.13% | 0.41% | 6.07% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77% | 0.66% | -- |