嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1585元 (2026-01-21) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率50.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (6122 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合C |
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.60% | 9,507.73万元 | 8,132.23万元 | 3,877.47万元 | 2.74亿元 |
| 2024-12-31 | 36.14% | 1.25亿元 | 1.80亿元 | 2,694.80万元 | 3.36亿元 |
| 2024-06-30 | 25.21% | 5,098.68万元 | 7,972.57万元 | 5,705.74万元 | 4.09亿元 |