嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青轩璇基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1674元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率85.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4867 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合C |
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 78.40万元 | 0.60% | 26.13万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-04-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 208.72万元 | 0.60% | 69.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 114.01万元 | 0.60% | 38.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 306.18万元 | 0.60% | 102.06万元 | 0.20% |