嘉实浦惠6个月持有期混合A
(009820.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模2.35亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1501元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率61.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (6100 / 9087)
相关基金: 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合C
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实浦惠6个月持有期混合A.(009820) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实浦惠6个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.14元2.35亿2.05亿元--
2025-09-301.14元2.47亿2.16亿元--
2025-06-301.10元2.74亿2.48亿元--
2025-03-311.10元2.96亿2.70亿元--
2024-12-311.10元3.36亿3.06亿元--
2024-09-301.09元3.78亿3.46亿元--
2024-06-301.10元4.09亿3.73亿元--

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