嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青轩璇基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1664元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率61.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5846 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合C |
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 1.95亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2.12亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2.35亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.47亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.74亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.96亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.36亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.78亿 | 3.46亿元 | -- |