嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青轩璇基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1664元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率61.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5846 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合C |
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-25 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-24 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-21 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-20 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-19 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-18 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-17 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-14 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-12 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-11 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-10 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-07 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-06 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-05 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-04 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-03 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-31 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-30 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-29 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-28 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-24 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-16 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-15 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-13 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-10 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-07 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-03 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-02 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-01 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-30 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-25 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-24 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-23 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-22 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |