嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1501元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率61.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (6100 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合C |
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,054.02万 | 13.70% |
| (其中) 股票 | 4,054.02万 | 13.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.41亿 | 81.46% |
| (其中) 债券 | 2.41亿 | 81.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,389.34万 | 4.69% |
| 4 | 其他资产 | 44.06万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,165.11万 | 7.32% |
| 采矿业 | 617.69万 | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 609.38万 | 2.06% |
| 金融业 | 258.11万 | 0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228.91万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174.82万 | 0.59% |
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