嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1435元 (2025-12-23) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率50.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5598 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合C |
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,447.88万 | 14.21% |
| (其中) 股票 | 4,447.88万 | 14.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.35亿 | 74.98% |
| (其中) 债券 | 2.35亿 | 74.98% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.80万 | 9.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 217.79万 | 0.70% |
| 5 | 其他资产 | 166.81万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,217.09万 | 7.08% |
| 采矿业 | 845.88万 | 2.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 373.17万 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315.88万 | 1.01% |
| 金融业 | 311.47万 | 0.99% |
| 房地产业 | 283.63万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.76万 | 0.32% |
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