嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青轩璇基金类型混合型成立日期2020-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1664元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率61.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5846 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实浦惠6个月持有期混合C |
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,067.10万 | 3.97% |
| (其中) 股票 | 1,067.10万 | 3.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.09亿 | 77.62% |
| (其中) 债券 | 2.09亿 | 77.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 84.08万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 4,867.59万 | 18.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 794.28万 | 2.95% |
| 金融业 | 85.18万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.45万 | 0.25% |
| 采矿业 | 42.13万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.66万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.87万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.76万 | 0.05% |
| 综合 | 6.72万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 5.79万 | 0.02% |
| 房地产业 | 4.68万 | 0.02% |
| 建筑业 | 3.45万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.15万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.80万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 1.50万 | 0.006% |
| 住宿和餐饮业 | 6,874.00 | 0.003% |
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