华夏磐利一年定开混合A (009686.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0028元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率49.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (1671 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合C |
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华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-09-01 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-08-31 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-08-28 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-08-27 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-08-26 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-08-25 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-08-24 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-08-21 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-08-20 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-08-19 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-08-18 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-08-17 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-08-14 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-08-13 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-08-12 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-08-11 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-08-10 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-08-07 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-08-06 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-08-05 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-08-04 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-08-03 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-07-31 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-07-30 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-07-29 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-07-28 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-07-27 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-07-24 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-07-23 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-07-22 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-07-21 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-07-20 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-07-17 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-07-16 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-07-15 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-07-14 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-07-13 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-07-10 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-07-09 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-07-08 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-07-07 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-07-06 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-07-03 | 2.1681元 | 2.1681元 |
| 2026-07-02 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-07-01 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-06-30 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-06-29 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-06-26 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-06-25 | 2.1465元 | 2.1465元 |