华夏磐利一年定开混合A (009686.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0121元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率49.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (1720 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |