张城源华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.7 年/16 年 | 58.02亿元 / 58.02亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 8 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率3.04% | |
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张城源 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏磐泰混合（LOF）A 160323.sz | 18.44亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | 2016-12-26 | -- | 9年8个月任职表现 | 2.72% | -0.40% | 6.61% | 3.44% | 85.85% | 38.80% |
| 华夏磐润两年定开混合C 015698.jj | 8,781.55万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2022-08-24 | -- | 4年0个月任职表现 | 7.74% | -0.40% | 8.47% | 3.08% | 38.65% | 12.96% |
| 华夏磐润两年定开混合A 015697.jj | 2.11亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2022-08-24 | -- | 4年0个月任职表现 | 8.10% | -0.40% | 9.01% | 3.08% | 41.47% | 12.96% |
| 华夏磐泰混合C 013360.jj | 16.77亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | 2021-11-03 | -- | 4年9个月任职表现 | 2.65% | -0.40% | 7.63% | -0.92% | 42.59% | -4.35% |
| 华夏磐益一年定开混合 010695.jj | 3.56亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2021-01-26 | -- | 5年7个月任职表现 | 2.52% | -0.40% | 8.09% | -3.14% | 54.55% | -16.35% |
| 华夏磐锐一年定开混合C 009838.jj | 676.98万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2020-12-22 | -- | 5年8个月任职表现 | 13.29% | -0.40% | 12.79% | -1.29% | 98.40% | -7.12% |
| 华夏磐锐一年定开混合A 009837.jj | 1.35亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2020-12-22 | -- | 5年8个月任职表现 | 13.59% | -0.40% | 13.24% | -1.29% | 102.96% | -7.12% |
| 华夏磐利一年定开混合C 009687.jj | 2,170.00万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2020-07-29 | -- | 6年1个月任职表现 | 5.69% | -0.40% | 11.72% | -0.24% | 96.37% | -1.44% |
| 华夏磐利一年定开混合A 009686.jj | 1.72亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2020-07-29 | -- | 6年1个月任职表现 | 5.98% | -0.40% | 12.16% | -0.24% | 101.21% | -1.44% |
| 华夏新锦绣混合C 002834.jj | 7.03亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2021-02-22 | -- | 5年6个月任职表现 | 0.83% | -0.40% | 19.45% | -3.44% | 87.63% | -17.61% |
| 华夏新锦绣混合A 002833.jj | 5.88亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2021-02-22 | -- | 5年6个月任职表现 | 0.90% | -0.40% | 15.43% | -3.44% | 121.07% | -17.61% |