张城源华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.4 年/16 年 | 58.73亿元 / 58.73亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 8 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率3.51% | |
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张城源 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏磐泰混合（LOF）(160323) 160323.sz | 16.98亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | 2016-12-26 | -- | 9年5个月任职表现 | 4.04% | 6.14% | 6.94% | 4.24% | 88.24% | 47.91% |
| 华夏磐润两年定开混合C 015698.jj | 7,324.38万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-05-30 | 2022-08-24 | -- | 3年9个月任职表现 | 15.15% | 6.14% | 11.03% | 5.05% | 48.19% | 20.37% |
| 华夏磐润两年定开混合(015697) 015697.jj | 1.77亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2022-08-24 | -- | 3年9个月任职表现 | 15.38% | 6.14% | 11.58% | 5.05% | 51.00% | 20.37% |
| 华夏磐泰混合C 013360.jj | 17.90亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-05-30 | 2021-11-03 | -- | 4年6个月任职表现 | 4.00% | 6.14% | 8.39% | 0.42% | 44.47% | 1.93% |
| 华夏磐益一年定开混合(010695) 010695.jj | 3.36亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2021-01-26 | -- | 5年4个月任职表现 | 8.89% | 6.14% | 9.73% | -2.13% | 64.16% | -10.86% |
| 华夏磐锐一年定开混合C 009838.jj | 532.41万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-05-30 | 2020-12-22 | -- | 5年5个月任职表现 | 19.83% | 6.14% | 14.62% | -0.19% | 109.84% | -1.02% |
| 华夏磐锐一年定开混合(009837) 009837.jj | 1.06亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2020-12-22 | -- | 5年5个月任职表现 | 20.01% | 6.14% | 15.07% | -0.19% | 114.43% | -1.02% |
| 华夏磐利一年定开混合C 009687.jj | 1,820.54万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-05-30 | 2020-07-29 | -- | 5年10个月任职表现 | 11.59% | 6.14% | 13.32% | 0.84% | 107.32% | 5.03% |
| 华夏磐利一年定开混合(009686) 009686.jj | 1.44亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-12-31 | 2020-07-29 | -- | 5年10个月任职表现 | 11.77% | 6.14% | 13.77% | 0.84% | 112.20% | 5.03% |
| 华夏新锦绣混合C 002834.jj | 8.73亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-05-30 | 2021-02-22 | -- | 5年3个月任职表现 | 7.32% | 6.14% | 23.48% | -2.44% | 99.71% | -12.20% |
| 华夏新锦绣混合(002833) 002833.jj | 6.52亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-12-31 | 2021-02-22 | -- | 5年3个月任职表现 | 7.36% | 6.14% | 17.64% | -2.44% | 135.24% | -12.20% |