华夏磐利一年定开混合A (009686.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0121元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率49.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (1720 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合C |
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华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 2,459.00 | 6.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,459.00 | 6.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 55.49% | 44.51% | 2,725.00 | 12.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 55.49% | 44.51% | 2,725.00 | 10.54万元 | -- |