华夏磐利一年定开混合A (009686.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1126元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率96.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1715 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合C |
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华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,459.00 | 6.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 55.49% | 44.51% | 2,725.00 | 12.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 55.49% | 44.51% | 2,725.00 | 10.54万元 | -- |