华夏磐利一年定开混合A (009686.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0028元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率49.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (1671 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合C |
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华夏磐利一年定开混合A(009686) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.19元 | 1.72亿 | 7,832.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.84元 | 1.44亿 | 7,832.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.90元 | 1.49亿 | 7,832.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 1.48亿 | 7,832.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 3.34亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 3.18亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 2.87亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 2.56亿 | 1.98亿元 | -- |