华夏磐利一年定开混合A (009686.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0121元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率49.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (1720 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合C |
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华夏磐利一年定开混合A(009686) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华夏磐利一年定开混合 | |
| 基金主代码 | 009686 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-29 | |
| 总份额 | 8,845.39万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华夏磐利一年定开混合A | 华夏磐利一年定开混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009686 | 009687 |
| 子基金份额 | 7,832.74万 份 (2026-06-30) | 1,012.65万 份 (2026-06-30) |