华夏磐利一年定开混合A (009686.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9915元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率96.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (1963 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.37% | 5,196.08万元 | 2.71亿元 | 1.59亿元 | 1.49亿元 |
| 2025-06-30 | 11.41% | 1,775.00万元 | 2,297.59万元 | 3.33亿元 | 3.34亿元 |
| 2024-12-31 | 90.76% | 2.36亿元 | 3.21亿元 | 2.88亿元 | 2.87亿元 |