华夏磐利一年定开混合A (009686.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0750元 (2026-01-12) 基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (1474 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合C |
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华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.14万元 | 0.60% | 32.71万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 224.89万元 | 0.60% | 74.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 130.71万元 | 0.60% | 43.57万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |