华夏磐利一年定开混合A (009686.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0121元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率49.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (1720 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 53.20万元 | 0.60% | 17.73万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 172.97万元 | 0.60% | 57.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 98.14万元 | 0.60% | 32.71万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 224.89万元 | 0.60% | 74.96万元 | 0.20% |