华夏磐利一年定开混合A (009686.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0121元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率49.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (1720 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合C |
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华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75亿 | 82.47% |
| (其中) 股票 | 1.75亿 | 82.47% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,800.00万 | 8.49% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,915.72万 | 9.04% |
| 4 | 其他资产 | 1.02万 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 70.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 953.47万 | 4.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 813.22万 | 3.84% |
| 批发和零售业 | 259.62万 | 1.22% |
| 采矿业 | 204.56万 | 0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127.99万 | 0.60% |
| 教育 | 69.83万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.81万 | 0.32% |
| 房地产业 | 64.63万 | 0.30% |
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