华夏磐利一年定开混合A (009686.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0750元 (2026-01-12) 基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (1442 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合C |
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华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 90.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 4.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 906.43万 | 5.19% |
| 4 | 其他资产 | 1,378.00 | 0.0008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 69.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,673.80万 | 9.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,002.99万 | 5.74% |
| 采矿业 | 338.71万 | 1.94% |
| 租赁和商务服务业 | 250.48万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.53万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 165.59万 | 0.95% |
| 金融业 | 89.56万 | 0.51% |
| 建筑业 | 77.88万 | 0.45% |
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