华夏磐利一年定开混合A (009686.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9991元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率96.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.33% (1870 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合C |
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华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 90.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 4.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 954.41万 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 6.58万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 71.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,438.51万 | 8.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 840.15万 | 4.95% |
| 采矿业 | 292.43万 | 1.72% |
| 租赁和商务服务业 | 195.19万 | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.62万 | 1.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 109.64万 | 0.65% |
| 建筑业 | 98.63万 | 0.58% |
| 金融业 | 59.64万 | 0.35% |
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