华夏磐利一年定开混合A (009686.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0382元 (2026-01-13) 基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (1523 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-01-12 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-01-09 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-01-08 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-01-07 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-01-06 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-01-05 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2025-12-31 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2025-12-30 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2025-12-29 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2025-12-26 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2025-12-25 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2025-12-24 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2025-12-23 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2025-12-22 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2025-12-19 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2025-12-18 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2025-12-17 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2025-12-16 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2025-12-15 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2025-12-12 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2025-12-11 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2025-12-10 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2025-12-09 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2025-12-08 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2025-12-05 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2025-12-04 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2025-12-03 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2025-12-02 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2025-12-01 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2025-11-28 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2025-11-27 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2025-11-26 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2025-11-25 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2025-11-24 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2025-11-21 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2025-11-20 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2025-11-19 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2025-11-18 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2025-11-17 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2025-11-14 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2025-11-13 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2025-11-12 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2025-11-11 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2025-11-10 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2025-11-07 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2025-11-06 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2025-11-05 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2025-11-04 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2025-11-03 | 1.8793元 | 1.8793元 |