华夏磐利一年定开混合A (009686.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7944元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率49.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (1557 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合C |
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华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-10-15 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-10-14 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-10-13 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-10-12 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-10-09 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-10-08 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-09-30 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-09-29 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-09-28 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-09-24 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-09-23 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-09-22 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-09-21 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-09-18 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-09-17 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-09-16 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-09-15 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-09-14 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-09-11 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-09-10 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-09-09 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-09-08 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-09-07 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-09-04 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-09-03 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-09-02 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-09-01 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-08-31 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-08-28 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-08-27 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-08-26 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-08-25 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-08-24 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-08-21 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-08-20 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-08-19 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-08-18 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-08-17 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-08-14 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-08-13 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-08-12 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-08-11 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-08-10 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-08-07 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-08-06 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-08-05 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-08-04 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-08-03 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-07-31 | 1.7970元 | 1.7970元 |