华夏磐利一年定开混合A (009686.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9991元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率96.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.33% (1937 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合C |
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华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-07-10 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-07-09 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-07-08 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-07-07 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-07-06 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-07-03 | 2.1681元 | 2.1681元 |
| 2026-07-02 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-07-01 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-06-30 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-06-29 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-06-26 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-06-25 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-06-24 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2026-06-23 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-06-22 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-06-18 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-06-17 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-06-16 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-06-15 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2026-06-12 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-06-11 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-06-10 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-06-09 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-06-08 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-06-05 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-06-04 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-06-03 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-06-02 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-06-01 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-05-29 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-05-28 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-05-27 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-05-26 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-05-25 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-05-22 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-05-21 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-05-20 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-05-19 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-05-18 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-05-15 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-05-14 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-05-13 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-05-12 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-05-11 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-05-08 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-05-07 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-05-06 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-04-30 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-04-29 | 1.9696元 | 1.9696元 |