工银尊利中短债债券F (009257.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2020-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1056元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6184 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券(006740) 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券F(009257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1056元 | 1.1210元 |
| 2026-06-26 | 1.1054元 | 1.1208元 |
| 2026-06-25 | 1.1054元 | 1.1208元 |
| 2026-06-24 | 1.1053元 | 1.1207元 |
| 2026-06-23 | 1.1051元 | 1.1205元 |
| 2026-06-22 | 1.1052元 | 1.1206元 |
| 2026-06-18 | 1.1051元 | 1.1205元 |
| 2026-06-17 | 1.1050元 | 1.1204元 |
| 2026-06-16 | 1.1049元 | 1.1203元 |
| 2026-06-15 | 1.1049元 | 1.1203元 |
| 2026-06-12 | 1.1048元 | 1.1202元 |
| 2026-06-11 | 1.1049元 | 1.1203元 |
| 2026-06-10 | 1.1050元 | 1.1204元 |
| 2026-06-09 | 1.1051元 | 1.1205元 |
| 2026-06-08 | 1.1051元 | 1.1205元 |
| 2026-06-05 | 1.1052元 | 1.1206元 |
| 2026-06-04 | 1.1053元 | 1.1207元 |
| 2026-06-03 | 1.1052元 | 1.1206元 |
| 2026-06-02 | 1.1053元 | 1.1207元 |
| 2026-06-01 | 1.1053元 | 1.1207元 |
| 2026-05-29 | 1.1051元 | 1.1205元 |
| 2026-05-28 | 1.1050元 | 1.1204元 |
| 2026-05-27 | 1.1048元 | 1.1202元 |
| 2026-05-26 | 1.1047元 | 1.1201元 |
| 2026-05-25 | 1.1047元 | 1.1201元 |
| 2026-05-22 | 1.1046元 | 1.1200元 |
| 2026-05-21 | 1.1046元 | 1.1200元 |
| 2026-05-20 | 1.1046元 | 1.1200元 |
| 2026-05-19 | 1.1046元 | 1.1200元 |
| 2026-05-18 | 1.1045元 | 1.1199元 |
| 2026-05-15 | 1.1045元 | 1.1199元 |
| 2026-05-14 | 1.1045元 | 1.1199元 |
| 2026-05-13 | 1.1045元 | 1.1199元 |
| 2026-05-12 | 1.1044元 | 1.1198元 |
| 2026-05-11 | 1.1043元 | 1.1197元 |
| 2026-05-08 | 1.1042元 | 1.1196元 |
| 2026-05-07 | 1.1042元 | 1.1196元 |
| 2026-05-06 | 1.1042元 | 1.1196元 |
| 2026-04-30 | 1.1041元 | 1.1195元 |
| 2026-04-29 | 1.1041元 | 1.1195元 |
| 2026-04-28 | 1.1040元 | 1.1194元 |
| 2026-04-27 | 1.1040元 | 1.1194元 |
| 2026-04-24 | 1.1040元 | 1.1194元 |
| 2026-04-23 | 1.1040元 | 1.1194元 |
| 2026-04-22 | 1.1039元 | 1.1193元 |
| 2026-04-21 | 1.1038元 | 1.1192元 |
| 2026-04-20 | 1.1037元 | 1.1191元 |
| 2026-04-17 | 1.1037元 | 1.1191元 |
| 2026-04-16 | 1.1036元 | 1.1190元 |
| 2026-04-15 | 1.1035元 | 1.1189元 |