工银尊利中短债债券F (009257.jj ) 申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2020-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1086元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6096 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券F(009257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1086元 | 1.1240元 |
| 2026-10-14 | 1.1085元 | 1.1239元 |
| 2026-10-13 | 1.1084元 | 1.1238元 |
| 2026-10-12 | 1.1084元 | 1.1238元 |
| 2026-10-09 | 1.1083元 | 1.1237元 |
| 2026-10-08 | 1.1083元 | 1.1237元 |
| 2026-09-30 | 1.1082元 | 1.1236元 |
| 2026-09-29 | 1.1081元 | 1.1235元 |
| 2026-09-28 | 1.1080元 | 1.1234元 |
| 2026-09-24 | 1.1079元 | 1.1233元 |
| 2026-09-23 | 1.1079元 | 1.1233元 |
| 2026-09-22 | 1.1078元 | 1.1232元 |
| 2026-09-21 | 1.1078元 | 1.1232元 |
| 2026-09-18 | 1.1077元 | 1.1231元 |
| 2026-09-17 | 1.1077元 | 1.1231元 |
| 2026-09-16 | 1.1077元 | 1.1231元 |
| 2026-09-15 | 1.1077元 | 1.1231元 |
| 2026-09-14 | 1.1077元 | 1.1231元 |
| 2026-09-11 | 1.1076元 | 1.1230元 |
| 2026-09-10 | 1.1076元 | 1.1230元 |
| 2026-09-09 | 1.1076元 | 1.1230元 |
| 2026-09-08 | 1.1076元 | 1.1230元 |
| 2026-09-07 | 1.1076元 | 1.1230元 |
| 2026-09-04 | 1.1075元 | 1.1229元 |
| 2026-09-03 | 1.1075元 | 1.1229元 |
| 2026-09-02 | 1.1074元 | 1.1228元 |
| 2026-09-01 | 1.1073元 | 1.1227元 |
| 2026-08-31 | 1.1073元 | 1.1227元 |
| 2026-08-28 | 1.1073元 | 1.1227元 |
| 2026-08-27 | 1.1073元 | 1.1227元 |
| 2026-08-26 | 1.1072元 | 1.1226元 |
| 2026-08-25 | 1.1071元 | 1.1225元 |
| 2026-08-24 | 1.1071元 | 1.1225元 |
| 2026-08-21 | 1.1070元 | 1.1224元 |
| 2026-08-20 | 1.1070元 | 1.1224元 |
| 2026-08-19 | 1.1070元 | 1.1224元 |
| 2026-08-18 | 1.1069元 | 1.1223元 |
| 2026-08-17 | 1.1069元 | 1.1223元 |
| 2026-08-14 | 1.1068元 | 1.1222元 |
| 2026-08-13 | 1.1068元 | 1.1222元 |
| 2026-08-12 | 1.1068元 | 1.1222元 |
| 2026-08-11 | 1.1068元 | 1.1222元 |
| 2026-08-10 | 1.1068元 | 1.1222元 |
| 2026-08-07 | 1.1067元 | 1.1221元 |
| 2026-08-06 | 1.1067元 | 1.1221元 |
| 2026-08-05 | 1.1067元 | 1.1221元 |
| 2026-08-04 | 1.1066元 | 1.1220元 |
| 2026-08-03 | 1.1066元 | 1.1220元 |
| 2026-07-31 | 1.1065元 | 1.1219元 |
| 2026-07-30 | 1.1062元 | 1.1216元 |