工银尊利中短债债券F (009257.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2020-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1045元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6062 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券(006740) 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券F(009257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1045元 | 1.1199元 |
| 2026-05-14 | 1.1045元 | 1.1199元 |
| 2026-05-13 | 1.1045元 | 1.1199元 |
| 2026-05-12 | 1.1044元 | 1.1198元 |
| 2026-05-11 | 1.1043元 | 1.1197元 |
| 2026-05-08 | 1.1042元 | 1.1196元 |
| 2026-05-07 | 1.1042元 | 1.1196元 |
| 2026-05-06 | 1.1042元 | 1.1196元 |
| 2026-04-30 | 1.1041元 | 1.1195元 |
| 2026-04-29 | 1.1041元 | 1.1195元 |
| 2026-04-28 | 1.1040元 | 1.1194元 |
| 2026-04-27 | 1.1040元 | 1.1194元 |
| 2026-04-24 | 1.1040元 | 1.1194元 |
| 2026-04-23 | 1.1040元 | 1.1194元 |
| 2026-04-22 | 1.1039元 | 1.1193元 |
| 2026-04-21 | 1.1038元 | 1.1192元 |
| 2026-04-20 | 1.1037元 | 1.1191元 |
| 2026-04-17 | 1.1037元 | 1.1191元 |
| 2026-04-16 | 1.1036元 | 1.1190元 |
| 2026-04-15 | 1.1035元 | 1.1189元 |
| 2026-04-14 | 1.1035元 | 1.1189元 |
| 2026-04-13 | 1.1035元 | 1.1189元 |
| 2026-04-10 | 1.1034元 | 1.1188元 |
| 2026-04-09 | 1.1034元 | 1.1188元 |
| 2026-04-08 | 1.1034元 | 1.1188元 |
| 2026-04-07 | 1.1033元 | 1.1187元 |
| 2026-04-03 | 1.1031元 | 1.1185元 |
| 2026-04-02 | 1.1030元 | 1.1184元 |
| 2026-04-01 | 1.1030元 | 1.1184元 |
| 2026-03-31 | 1.1029元 | 1.1183元 |
| 2026-03-30 | 1.1029元 | 1.1183元 |
| 2026-03-27 | 1.1027元 | 1.1181元 |
| 2026-03-26 | 1.1027元 | 1.1181元 |
| 2026-03-25 | 1.1026元 | 1.1180元 |
| 2026-03-24 | 1.1025元 | 1.1179元 |
| 2026-03-23 | 1.1026元 | 1.1180元 |
| 2026-03-20 | 1.1025元 | 1.1179元 |
| 2026-03-19 | 1.1024元 | 1.1178元 |
| 2026-03-18 | 1.1024元 | 1.1178元 |
| 2026-03-17 | 1.1023元 | 1.1177元 |
| 2026-03-16 | 1.1022元 | 1.1176元 |
| 2026-03-13 | 1.1022元 | 1.1176元 |
| 2026-03-12 | 1.1021元 | 1.1175元 |
| 2026-03-11 | 1.1021元 | 1.1175元 |
| 2026-03-10 | 1.1020元 | 1.1174元 |
| 2026-03-09 | 1.1020元 | 1.1174元 |
| 2026-03-06 | 1.1020元 | 1.1174元 |
| 2026-03-05 | 1.1019元 | 1.1173元 |
| 2026-03-04 | 1.1018元 | 1.1172元 |
| 2026-03-03 | 1.1017元 | 1.1171元 |