工银尊利中短债债券F (009257.jj ) 申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2020-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1086元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6096 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券F(009257) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.18% | 99.82% | 12.00 | 436.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.13% | 99.87% | 10.00 | 521.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.42% | 99.58% | 16.00 | 325.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.14% | 99.86% | 18.00 | 308.86万元 | -- |