工银尊利中短债债券F (009257.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1014元 (2026-02-13) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5906 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券F(009257) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% |
| 2025 | -0.10% | -0.29% | 0.12% | 0.23% | 0.17% | 0.13% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.11% | 0.06% | 0.09% | 0.73% |
| 2024 | 0.21% | 0.27% | 0.09% | 0.22% | 0.16% | 0.20% | 0.13% | 0.07% | -- | 0.08% | 0.47% | 0.66% | 2.60% |
| 2023 | 0.10% | 0.17% | 0.39% | 0.32% | 0.53% | 0.26% | 0.21% | 0.21% | -0.05% | 0.09% | 0.06% | 0.39% | 2.69% |
| 2022 | 0.34% | 0.07% | 0.08% | 0.49% | 0.40% | 0.10% | 0.45% | 0.25% | 0.04% | 0.26% | -0.60% | 0.02% | 1.91% |
| 2021 | 0.41% | 0.29% | 0.70% | 0.47% | 0.67% | 0.23% | 1.04% | 0.12% | -0.06% | 0.24% | 0.12% | 0.21% | 4.52% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -0.69% | -0.76% | -0.02% | 0.14% | 0.18% | -0.65% | -0.23% | 0.35% | -- |