工银尊利中短债债券F (009257.jj ) 申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2020-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1086元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6096 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券F (009257.jj ) 申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2020-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1086元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6096 / 7533) |
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