工银尊利中短债债券F (009257.jj ) 申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2020-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1071元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6153 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券F(009257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1071元 | 1.1225元 |
| 2026-08-24 | 1.1071元 | 1.1225元 |
| 2026-08-21 | 1.1070元 | 1.1224元 |
| 2026-08-20 | 1.1070元 | 1.1224元 |
| 2026-08-19 | 1.1070元 | 1.1224元 |
| 2026-08-18 | 1.1069元 | 1.1223元 |
| 2026-08-17 | 1.1069元 | 1.1223元 |
| 2026-08-14 | 1.1068元 | 1.1222元 |
| 2026-08-13 | 1.1068元 | 1.1222元 |
| 2026-08-12 | 1.1068元 | 1.1222元 |
| 2026-08-11 | 1.1068元 | 1.1222元 |
| 2026-08-10 | 1.1068元 | 1.1222元 |
| 2026-08-07 | 1.1067元 | 1.1221元 |
| 2026-08-06 | 1.1067元 | 1.1221元 |
| 2026-08-05 | 1.1067元 | 1.1221元 |
| 2026-08-04 | 1.1066元 | 1.1220元 |
| 2026-08-03 | 1.1066元 | 1.1220元 |
| 2026-07-31 | 1.1065元 | 1.1219元 |
| 2026-07-30 | 1.1062元 | 1.1216元 |
| 2026-07-29 | 1.1062元 | 1.1216元 |
| 2026-07-28 | 1.1062元 | 1.1216元 |
| 2026-07-27 | 1.1062元 | 1.1216元 |
| 2026-07-24 | 1.1061元 | 1.1215元 |
| 2026-07-23 | 1.1061元 | 1.1215元 |
| 2026-07-22 | 1.1061元 | 1.1215元 |
| 2026-07-21 | 1.1060元 | 1.1214元 |
| 2026-07-20 | 1.1060元 | 1.1214元 |
| 2026-07-17 | 1.1060元 | 1.1214元 |
| 2026-07-16 | 1.1059元 | 1.1213元 |
| 2026-07-15 | 1.1059元 | 1.1213元 |
| 2026-07-14 | 1.1058元 | 1.1212元 |
| 2026-07-13 | 1.1058元 | 1.1212元 |
| 2026-07-10 | 1.1058元 | 1.1212元 |
| 2026-07-09 | 1.1058元 | 1.1212元 |
| 2026-07-08 | 1.1058元 | 1.1212元 |
| 2026-07-07 | 1.1058元 | 1.1212元 |
| 2026-07-06 | 1.1058元 | 1.1212元 |
| 2026-07-03 | 1.1057元 | 1.1211元 |
| 2026-07-02 | 1.1056元 | 1.1210元 |
| 2026-07-01 | 1.1055元 | 1.1209元 |
| 2026-06-30 | 1.1056元 | 1.1210元 |
| 2026-06-29 | 1.1056元 | 1.1210元 |
| 2026-06-26 | 1.1054元 | 1.1208元 |
| 2026-06-25 | 1.1054元 | 1.1208元 |
| 2026-06-24 | 1.1053元 | 1.1207元 |
| 2026-06-23 | 1.1051元 | 1.1205元 |
| 2026-06-22 | 1.1052元 | 1.1206元 |
| 2026-06-18 | 1.1051元 | 1.1205元 |
| 2026-06-17 | 1.1050元 | 1.1204元 |
| 2026-06-16 | 1.1049元 | 1.1203元 |