工银尊利中短债债券F (009257.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0990元 (2025-12-23) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5789 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券F(009257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 33.70万元 | 0.30% | 11.23万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 78.46万元 | 0.30% | 26.15万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 44.47万元 | 0.30% | 14.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 134.09万元 | 0.30% | 44.70万元 | 0.10% |