工银尊利中短债债券F (009257.jj ) 申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2020-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1086元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6121 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银尊利中短债债券F(009257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 38.45万元 | 0.30% | 8.02万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 38.45万元 | 0.30% | 8.02万元 | 0.05% |
| 2026-02-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-02-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 33.70万元 | 0.30% | 11.23万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 33.70万元 | 0.30% | 11.23万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 78.46万元 | 0.30% | 26.15万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 78.46万元 | 0.30% | 26.15万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |