工银尊利中短债债券F (009257.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1005元 (2026-01-23) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5913 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券F(009257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1005元 | 1.1159元 |
| 2026-01-22 | 1.1003元 | 1.1157元 |
| 2026-01-21 | 1.1002元 | 1.1156元 |
| 2026-01-20 | 1.1001元 | 1.1155元 |
| 2026-01-19 | 1.0999元 | 1.1153元 |
| 2026-01-16 | 1.0999元 | 1.1153元 |
| 2026-01-15 | 1.0997元 | 1.1151元 |
| 2026-01-14 | 1.0996元 | 1.1150元 |
| 2026-01-13 | 1.0996元 | 1.1150元 |
| 2026-01-12 | 1.0996元 | 1.1150元 |
| 2026-01-09 | 1.0995元 | 1.1149元 |
| 2026-01-08 | 1.0995元 | 1.1149元 |
| 2026-01-07 | 1.0995元 | 1.1149元 |
| 2026-01-06 | 1.0995元 | 1.1149元 |
| 2026-01-05 | 1.0995元 | 1.1149元 |
| 2025-12-31 | 1.0993元 | 1.1147元 |
| 2025-12-30 | 1.0992元 | 1.1146元 |
| 2025-12-29 | 1.0992元 | 1.1146元 |
| 2025-12-26 | 1.0991元 | 1.1145元 |
| 2025-12-25 | 1.0991元 | 1.1145元 |
| 2025-12-24 | 1.0991元 | 1.1145元 |
| 2025-12-23 | 1.0990元 | 1.1144元 |
| 2025-12-22 | 1.0990元 | 1.1144元 |
| 2025-12-19 | 1.0989元 | 1.1143元 |
| 2025-12-18 | 1.0987元 | 1.1141元 |
| 2025-12-17 | 1.0986元 | 1.1140元 |
| 2025-12-16 | 1.0986元 | 1.1140元 |
| 2025-12-15 | 1.0986元 | 1.1140元 |
| 2025-12-12 | 1.0985元 | 1.1139元 |
| 2025-12-11 | 1.0985元 | 1.1139元 |
| 2025-12-10 | 1.0985元 | 1.1139元 |
| 2025-12-09 | 1.0985元 | 1.1139元 |
| 2025-12-08 | 1.0984元 | 1.1138元 |
| 2025-12-05 | 1.0984元 | 1.1138元 |
| 2025-12-04 | 1.0984元 | 1.1138元 |
| 2025-12-03 | 1.0984元 | 1.1138元 |
| 2025-12-02 | 1.0984元 | 1.1138元 |
| 2025-12-01 | 1.0983元 | 1.1137元 |
| 2025-11-28 | 1.0983元 | 1.1137元 |
| 2025-11-27 | 1.0983元 | 1.1137元 |
| 2025-11-26 | 1.0983元 | 1.1137元 |
| 2025-11-25 | 1.0983元 | 1.1137元 |
| 2025-11-24 | 1.0983元 | 1.1137元 |
| 2025-11-21 | 1.0982元 | 1.1136元 |
| 2025-11-20 | 1.0982元 | 1.1136元 |
| 2025-11-19 | 1.0982元 | 1.1136元 |
| 2025-11-18 | 1.0981元 | 1.1135元 |
| 2025-11-17 | 1.0981元 | 1.1135元 |
| 2025-11-14 | 1.0980元 | 1.1134元 |
| 2025-11-13 | 1.0980元 | 1.1134元 |