工银尊利中短债债券F (009257.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1014元 (2026-02-13) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5906 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券F(009257) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.84亿 | 89.77% |
| (其中) 债券 | 2.84亿 | 89.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,235.32万 | 10.22% |
| 3 | 其他资产 | 3.00万 | 0.009% |
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