工银尊利中短债债券F (009257.jj ) 申 | 基金经理杨曼丽基金类型债券型成立日期2020-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1071元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6153 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券F(009257) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.45亿 | 94.35% |
| (其中) 债券 | 2.45亿 | 94.35% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,150.00万 | 4.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 162.95万 | 0.63% |
| 4 | 其他资产 | 150.88万 | 0.58% |
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