工银尊利中短债债券F (009257.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1014元 (2026-02-13) 基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5906 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊利中短债债券A 、工银尊利中短债债券C 、工银尊利中短债债券D |
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工银尊利中短债债券F(009257) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5,210.34万 | 4,739.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5,197.25万 | 4,740.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,200.19万 | 4,753.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5,157.39万 | 4,738.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,559.42万 | 5,094.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5,115.64万 | 4,745.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5,644.18万 | 5,246.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,601.45万 | 5,236.47万元 | -- |