嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李卓锴基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0075元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3790 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安元39个月定期纯债债券C |
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0075元 | 1.1898元 |
| 2026-08-27 | 1.0075元 | 1.1898元 |
| 2026-08-26 | 1.0074元 | 1.1897元 |
| 2026-08-25 | 1.0074元 | 1.1897元 |
| 2026-08-24 | 1.0074元 | 1.1897元 |
| 2026-08-21 | 1.0073元 | 1.1896元 |
| 2026-08-20 | 1.0073元 | 1.1896元 |
| 2026-08-19 | 1.0072元 | 1.1895元 |
| 2026-08-18 | 1.0072元 | 1.1895元 |
| 2026-08-17 | 1.0072元 | 1.1895元 |
| 2026-08-14 | 1.0071元 | 1.1894元 |
| 2026-08-13 | 1.0071元 | 1.1894元 |
| 2026-08-12 | 1.0070元 | 1.1893元 |
| 2026-08-11 | 1.0070元 | 1.1893元 |
| 2026-08-10 | 1.0070元 | 1.1893元 |
| 2026-08-07 | 1.0069元 | 1.1892元 |
| 2026-08-06 | 1.0069元 | 1.1892元 |
| 2026-08-05 | 1.0069元 | 1.1892元 |
| 2026-08-04 | 1.0068元 | 1.1891元 |
| 2026-08-03 | 1.0068元 | 1.1891元 |
| 2026-07-31 | 1.0067元 | 1.1890元 |
| 2026-07-30 | 1.0067元 | 1.1890元 |
| 2026-07-29 | 1.0067元 | 1.1890元 |
| 2026-07-28 | 1.0067元 | 1.1890元 |
| 2026-07-27 | 1.0067元 | 1.1890元 |
| 2026-07-24 | 1.0066元 | 1.1889元 |
| 2026-07-23 | 1.0065元 | 1.1888元 |
| 2026-07-22 | 1.0065元 | 1.1888元 |
| 2026-07-21 | 1.0065元 | 1.1888元 |
| 2026-07-20 | 1.0064元 | 1.1887元 |
| 2026-07-17 | 1.0064元 | 1.1887元 |
| 2026-07-16 | 1.0063元 | 1.1886元 |
| 2026-07-15 | 1.0063元 | 1.1886元 |
| 2026-07-14 | 1.0063元 | 1.1886元 |
| 2026-07-13 | 1.0063元 | 1.1886元 |
| 2026-07-10 | 1.0062元 | 1.1885元 |
| 2026-07-09 | 1.0061元 | 1.1884元 |
| 2026-07-08 | 1.0061元 | 1.1884元 |
| 2026-07-07 | 1.0061元 | 1.1884元 |
| 2026-07-06 | 1.0060元 | 1.1883元 |
| 2026-07-03 | 1.0060元 | 1.1883元 |
| 2026-07-02 | 1.0059元 | 1.1882元 |
| 2026-07-01 | 1.0059元 | 1.1882元 |
| 2026-06-30 | 1.0059元 | 1.1882元 |
| 2026-06-29 | 1.0058元 | 1.1881元 |
| 2026-06-26 | 1.0058元 | 1.1881元 |
| 2026-06-25 | 1.0057元 | 1.1880元 |
| 2026-06-24 | 1.0057元 | 1.1880元 |
| 2026-06-23 | 1.0057元 | 1.1880元 |
| 2026-06-22 | 1.0057元 | 1.1880元 |