嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0122元 (2025-12-25) 基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3656 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安元39个月定期纯债债券C |
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0122元 | 1.1765元 |
| 2025-12-24 | 1.0121元 | 1.1764元 |
| 2025-12-23 | 1.0120元 | 1.1763元 |
| 2025-12-22 | 1.0119元 | 1.1762元 |
| 2025-12-19 | 1.0117元 | 1.1760元 |
| 2025-12-18 | 1.0116元 | 1.1759元 |
| 2025-12-17 | 1.0115元 | 1.1758元 |
| 2025-12-16 | 1.0114元 | 1.1757元 |
| 2025-12-15 | 1.0114元 | 1.1757元 |
| 2025-12-12 | 1.0111元 | 1.1754元 |
| 2025-12-11 | 1.0111元 | 1.1754元 |
| 2025-12-10 | 1.0110元 | 1.1753元 |
| 2025-12-09 | 1.0109元 | 1.1752元 |
| 2025-12-08 | 1.0108元 | 1.1751元 |
| 2025-12-05 | 1.0106元 | 1.1749元 |
| 2025-12-04 | 1.0105元 | 1.1748元 |
| 2025-12-03 | 1.0104元 | 1.1747元 |
| 2025-12-02 | 1.0103元 | 1.1746元 |
| 2025-12-01 | 1.0103元 | 1.1746元 |
| 2025-11-28 | 1.0100元 | 1.1743元 |
| 2025-11-27 | 1.0099元 | 1.1742元 |
| 2025-11-26 | 1.0099元 | 1.1742元 |
| 2025-11-25 | 1.0098元 | 1.1741元 |
| 2025-11-24 | 1.0097元 | 1.1740元 |
| 2025-11-21 | 1.0095元 | 1.1738元 |
| 2025-11-20 | 1.0094元 | 1.1737元 |
| 2025-11-19 | 1.0093元 | 1.1736元 |
| 2025-11-18 | 1.0092元 | 1.1735元 |
| 2025-11-17 | 1.0092元 | 1.1735元 |
| 2025-11-14 | 1.0089元 | 1.1732元 |
| 2025-11-13 | 1.0088元 | 1.1731元 |
| 2025-11-12 | 1.0088元 | 1.1731元 |
| 2025-11-11 | 1.0087元 | 1.1730元 |
| 2025-11-10 | 1.0086元 | 1.1729元 |
| 2025-11-07 | 1.0084元 | 1.1727元 |
| 2025-11-06 | 1.0083元 | 1.1726元 |
| 2025-11-05 | 1.0082元 | 1.1725元 |
| 2025-11-04 | 1.0081元 | 1.1724元 |
| 2025-11-03 | 1.0080元 | 1.1723元 |
| 2025-10-31 | 1.0078元 | 1.1721元 |
| 2025-10-30 | 1.0077元 | 1.1720元 |
| 2025-10-29 | 1.0077元 | 1.1720元 |
| 2025-10-28 | 1.0076元 | 1.1719元 |
| 2025-10-27 | 1.0075元 | 1.1718元 |
| 2025-10-24 | 1.0073元 | 1.1716元 |
| 2025-10-23 | 1.0072元 | 1.1715元 |
| 2025-10-22 | 1.0071元 | 1.1714元 |
| 2025-10-21 | 1.0070元 | 1.1713元 |
| 2025-10-20 | 1.0070元 | 1.1713元 |
| 2025-10-17 | 1.0067元 | 1.1710元 |