嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李卓锴基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0222元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3825 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安元39个月定期纯债债券C |
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0222元 | 1.1865元 |
| 2026-05-12 | 1.0221元 | 1.1864元 |
| 2026-05-11 | 1.0221元 | 1.1864元 |
| 2026-05-08 | 1.0220元 | 1.1863元 |
| 2026-05-07 | 1.0219元 | 1.1862元 |
| 2026-05-06 | 1.0219元 | 1.1862元 |
| 2026-04-30 | 1.0217元 | 1.1860元 |
| 2026-04-29 | 1.0216元 | 1.1859元 |
| 2026-04-28 | 1.0216元 | 1.1859元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.1859元 |
| 2026-04-24 | 1.0211元 | 1.1854元 |
| 2026-04-23 | 1.0211元 | 1.1854元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.1853元 |
| 2026-04-21 | 1.0210元 | 1.1853元 |
| 2026-04-20 | 1.0209元 | 1.1852元 |
| 2026-04-17 | 1.0207元 | 1.1850元 |
| 2026-04-16 | 1.0206元 | 1.1849元 |
| 2026-04-15 | 1.0206元 | 1.1849元 |
| 2026-04-14 | 1.0205元 | 1.1848元 |
| 2026-04-13 | 1.0204元 | 1.1847元 |
| 2026-04-10 | 1.0202元 | 1.1845元 |
| 2026-04-09 | 1.0201元 | 1.1844元 |
| 2026-04-08 | 1.0200元 | 1.1843元 |
| 2026-04-07 | 1.0200元 | 1.1843元 |
| 2026-04-03 | 1.0198元 | 1.1841元 |
| 2026-04-02 | 1.0197元 | 1.1840元 |
| 2026-04-01 | 1.0196元 | 1.1839元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.1839元 |
| 2026-03-30 | 1.0195元 | 1.1838元 |
| 2026-03-27 | 1.0190元 | 1.1833元 |
| 2026-03-26 | 1.0188元 | 1.1831元 |
| 2026-03-25 | 1.0187元 | 1.1830元 |
| 2026-03-24 | 1.0186元 | 1.1829元 |
| 2026-03-23 | 1.0186元 | 1.1829元 |
| 2026-03-20 | 1.0184元 | 1.1827元 |
| 2026-03-19 | 1.0183元 | 1.1826元 |
| 2026-03-18 | 1.0182元 | 1.1825元 |
| 2026-03-17 | 1.0182元 | 1.1825元 |
| 2026-03-16 | 1.0181元 | 1.1824元 |
| 2026-03-13 | 1.0179元 | 1.1822元 |
| 2026-03-12 | 1.0179元 | 1.1822元 |
| 2026-03-11 | 1.0178元 | 1.1821元 |
| 2026-03-10 | 1.0177元 | 1.1820元 |
| 2026-03-09 | 1.0177元 | 1.1820元 |
| 2026-03-06 | 1.0175元 | 1.1818元 |
| 2026-03-05 | 1.0174元 | 1.1817元 |
| 2026-03-04 | 1.0173元 | 1.1816元 |
| 2026-03-03 | 1.0173元 | 1.1816元 |
| 2026-03-02 | 1.0172元 | 1.1815元 |
| 2026-02-27 | 1.0170元 | 1.1813元 |