嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0184元 (2026-03-20) 基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3587 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安元39个月定期纯债债券C |
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.21% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57% |
| 2025 | 0.18% | 0.20% | 0.28% | 0.29% | 0.25% | 0.27% | 0.25% | 0.23% | 0.25% | 0.24% | 0.22% | 0.26% | 2.92% |
| 2024 | 0.21% | 0.19% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.25% | 0.22% | 0.23% | 0.22% | 0.23% | 0.22% | 0.24% | 2.82% |
| 2023 | 0.23% | 0.17% | 0.19% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.23% | 0.22% | 0.19% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 2.51% |
| 2022 | 0.21% | 0.24% | 0.28% | 0.24% | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.29% | 0.29% | 0.25% | 0.27% | 0.25% | 3.18% |
| 2021 | 0.22% | 0.19% | 0.31% | 0.24% | 0.25% | 0.24% | 0.25% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.29% | 0.25% | 3.04% |
| 2020 | 0.18% | 0.28% | 0.27% | 0.24% | 0.23% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.28% | 0.23% | 0.27% | 0.27% | 3.03% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.16% |