嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李卓锴基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0060元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3762 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安元39个月定期纯债债券C |
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0.018 元 | 165.01亿 | 2.97亿元 | 1.76% | 1.76% |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0165 元 | 165.01亿 | 2.72亿元 | 1.62% | 3.41% |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.0184 元 | 165.01亿 | 3.04亿元 | 1.80% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0145 元 | 165.01亿 | 2.39亿元 | 1.43% | 1.43% |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0135 元 | 165.01亿 | 2.23亿元 | 1.33% | 1.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |