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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
嘉实安元39个月定期纯债债券A
(008338.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-09
总资产规模
167.09亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0184
元
(
2026-03-20
)
基金经理
李卓锴
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.90%
(3587 / 7195)
相关基金:
主从基金:
嘉实安元39个月定期纯债债券C
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史回撤和净值走势图
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