嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0120元 (2025-12-23) 基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3639 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安元39个月定期纯债债券C |
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 206.00 | 8,127.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 206.00 | 8,156.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 206.00 | 8,047.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 206.00 | 8,047.72万元 | -- |