嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李卓锴基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0075元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3790 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安元39个月定期纯债债券C |
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.69亿 | 14.73% |
| (其中) 债券 | 24.69亿 | 14.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 66.00亿 | 39.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 76.92亿 | 45.89% |
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