嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0125元 (2025-12-29) 基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3592 / 7156) |
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
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| 72 | 2019-12-10 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (181K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-11-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金份额发售公告 (646K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-11-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-11-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同 (1,224K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-11-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书 (1,364K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-11-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议 (627K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |