嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0125元 (2025-12-30) 基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3604 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安元39个月定期纯债债券C |
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 165.90亿 | 165.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 167.42亿 | 165.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 166.08亿 | 165.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 168.03亿 | 165.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 166.89亿 | 165.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 165.78亿 | 165.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 166.84亿 | 165.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 165.78亿 | 165.01亿元 | -- |