嘉实安元39个月定期纯债债券A (008338.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李卓锴基金类型债券型成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0075元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3790 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安元39个月定期纯债债券C |
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嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3,346.18万元 | 0.20% | 836.54万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,660.65万元 | 0.20% | 415.16万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,332.89万元 | 0.20% | 833.22万元 | 0.05% |