嘉实商业银行精选债券A (007670.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹陈硕基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0577元 (2026-08-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4534 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券A(007670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0577元 | 1.1798元 |
| 2026-08-26 | 1.0584元 | 1.1805元 |
| 2026-08-25 | 1.0588元 | 1.1809元 |
| 2026-08-24 | 1.0589元 | 1.1810元 |
| 2026-08-21 | 1.0582元 | 1.1803元 |
| 2026-08-20 | 1.0584元 | 1.1805元 |
| 2026-08-19 | 1.0586元 | 1.1807元 |
| 2026-08-18 | 1.0592元 | 1.1813元 |
| 2026-08-17 | 1.0588元 | 1.1809元 |
| 2026-08-14 | 1.0587元 | 1.1808元 |
| 2026-08-13 | 1.0587元 | 1.1808元 |
| 2026-08-12 | 1.0580元 | 1.1801元 |
| 2026-08-11 | 1.0580元 | 1.1801元 |
| 2026-08-10 | 1.0584元 | 1.1805元 |
| 2026-08-07 | 1.0575元 | 1.1796元 |
| 2026-08-06 | 1.0569元 | 1.1790元 |
| 2026-08-05 | 1.0569元 | 1.1790元 |
| 2026-08-04 | 1.0570元 | 1.1791元 |
| 2026-08-03 | 1.0568元 | 1.1789元 |
| 2026-07-31 | 1.0567元 | 1.1788元 |
| 2026-07-30 | 1.0564元 | 1.1785元 |
| 2026-07-29 | 1.0556元 | 1.1777元 |
| 2026-07-28 | 1.0556元 | 1.1777元 |
| 2026-07-27 | 1.0558元 | 1.1779元 |
| 2026-07-24 | 1.0558元 | 1.1779元 |
| 2026-07-23 | 1.0554元 | 1.1775元 |
| 2026-07-22 | 1.0555元 | 1.1776元 |
| 2026-07-21 | 1.0544元 | 1.1765元 |
| 2026-07-20 | 1.0543元 | 1.1764元 |
| 2026-07-17 | 1.0545元 | 1.1766元 |
| 2026-07-16 | 1.0541元 | 1.1762元 |
| 2026-07-15 | 1.0543元 | 1.1764元 |
| 2026-07-14 | 1.0543元 | 1.1764元 |
| 2026-07-13 | 1.0541元 | 1.1762元 |
| 2026-07-10 | 1.0545元 | 1.1766元 |
| 2026-07-09 | 1.0544元 | 1.1765元 |
| 2026-07-08 | 1.0543元 | 1.1764元 |
| 2026-07-07 | 1.0539元 | 1.1760元 |
| 2026-07-06 | 1.0539元 | 1.1760元 |
| 2026-07-03 | 1.0532元 | 1.1753元 |
| 2026-07-02 | 1.0536元 | 1.1757元 |
| 2026-07-01 | 1.0534元 | 1.1755元 |
| 2026-06-30 | 1.0541元 | 1.1762元 |
| 2026-06-29 | 1.0550元 | 1.1771元 |
| 2026-06-26 | 1.0543元 | 1.1764元 |
| 2026-06-25 | 1.0541元 | 1.1762元 |
| 2026-06-24 | 1.0533元 | 1.1754元 |
| 2026-06-23 | 1.0535元 | 1.1756元 |
| 2026-06-22 | 1.0538元 | 1.1759元 |
| 2026-06-18 | 1.0538元 | 1.1759元 |