嘉实商业银行精选债券A (007670.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹陈硕基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0577元 (2026-08-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4534 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券A(007670) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.21亿 | 89.29% |
| (其中) 债券 | 26.21亿 | 89.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.14亿 | 10.70% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 40.65万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 61.00 | 0% |
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