嘉实商业银行精选债券A (007670.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹陈硕基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0527元 (2026-04-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4648 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券A(007670) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0.0022 元 | 15.99亿 | 351.89万元 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.0033 元 | 16.00亿 | 528.15万元 | 0.31% | 1.74% |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.0046 元 | 22.56亿 | 1,037.54万元 | 0.44% | |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0053 元 | 18.83亿 | 997.86万元 | 0.50% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.0053 元 | 18.83亿 | 997.86万元 | 0.50% | |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0048 元 | 2.95亿 | 141.45万元 | 0.45% | 4.02% |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.005 元 | 2.95亿 | 147.34万元 | 0.47% | |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0029 元 | 2.91亿 | 84.39万元 | 0.28% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0253 元 | 2.90亿 | 734.96万元 | 2.40% | |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.0044 元 | 2.90亿 | 127.82万元 | 0.42% | |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0037 元 | 2.90亿 | 107.48万元 | 0.36% | 0.59% |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.0024 元 | 4.36亿 | 104.61万元 | 0.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |