嘉实商业银行精选债券A (007670.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0477元 (2026-02-02) 基金经理王立芹陈硕管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4613 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券A(007670) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% |
| 2025 | 0.09% | -0.78% | -0.19% | 1.11% | -0.19% | 0.44% | -0.21% | -0.55% | -0.44% | 0.49% | -0.06% | -0.05% | -0.33% |
| 2024 | 0.59% | 0.68% | 0.07% | 0.47% | 0.37% | 0.54% | 0.57% | -0.02% | 0.52% | 0.22% | 0.53% | 1.69% | 6.38% |
| 2023 | 0.002% | 0.05% | 0.42% | 0.32% | 0.56% | 0.35% | 0.13% | 0.46% | -0.15% | 0.08% | 0.14% | 0.87% | 3.28% |
| 2022 | 0.24% | 0.08% | 0.10% | 0.29% | 0.32% | 0.03% | 0.59% | 0.49% | 0.09% | 0.36% | -1.07% | 0.29% | 1.81% |
| 2021 | -0.0001% | 0.29% | 0.16% | 0.33% | 0.19% | 0.18% | 0.42% | 0.08% | 0.16% | 0.06% | 0.25% | 0.35% | 2.49% |
| 2020 | 0.26% | 0.74% | 0.59% | 1.02% | -0.51% | -0.57% | -0.17% | -0.07% | 0.10% | 0.22% | 0.08% | 0.57% | 2.27% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -- |