嘉实商业银行精选债券A (007670.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹陈硕基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0584元 (2026-08-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4496 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实商业银行精选债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实商业银行精选债券A(007670) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-06-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-06-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-05-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-05-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-05-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-04-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2026-03-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2026-03-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2026-03-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-12-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-12-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-12-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-12-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2025-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2025-09-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2025-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2025-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2025-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2025-06-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2025-06-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2025-06-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2025-04-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2025-04-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2025-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2025-03-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2025-03-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2025-03-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2025-03-21 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2025-03-21 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2025-03-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2025-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2025-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2025-01-23 | 关于新增嘉实商业银行精选债券基金经理的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2024-12-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2024-10-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2024-09-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2024-09-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2024-07-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2024-07-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2024-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2024-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2024-03-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2024-01-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2023-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2023-10-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2023-09-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 62 | 2023-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 64 | 2023-07-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 65 | 2023-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 66 | 2023-05-30 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2023-04-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 69 | 2023-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 70 | 2023-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2023-01-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2022-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 73 | 2022-09-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 74 | 2022-09-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 75 | 2022-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 76 | 2022-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 77 | 2022-07-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 78 | 2022-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 79 | 2022-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 80 | 2022-04-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 81 | 2022-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 82 | 2022-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 83 | 2022-01-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 84 | 2021-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 85 | 2021-10-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 86 | 2021-10-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 87 | 2021-10-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 88 | 2021-10-19 | 关于嘉实商业银行精选债券基金经理变更的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2021-09-17 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2021-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 91 | 2021-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 92 | 2021-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 93 | 2021-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 94 | 2021-04-28 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2021-04-28 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2021-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 97 | 2021-04-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 98 | 2021-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2021-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 100 | 2021-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 点击这里展开更多（共：128条）>> |