嘉实商业银行精选债券A (007670.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0489元 (2026-02-12) 基金经理王立芹陈硕管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4712 / 7215) |
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嘉实商业银行精选债券A(007670) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
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