嘉实商业银行精选债券A (007670.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹陈硕基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0543元 (2026-06-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4610 / 7335) |
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嘉实商业银行精选债券A(007670) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-10
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| 35 | 2025-03-21 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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