嘉实商业银行精选债券A (007670.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹陈硕基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-06-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4653 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券A(007670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0538元 | 1.1759元 |
| 2026-06-17 | 1.0537元 | 1.1758元 |
| 2026-06-16 | 1.0532元 | 1.1753元 |
| 2026-06-15 | 1.0525元 | 1.1746元 |
| 2026-06-12 | 1.0523元 | 1.1744元 |
| 2026-06-11 | 1.0519元 | 1.1740元 |
| 2026-06-10 | 1.0523元 | 1.1744元 |
| 2026-06-09 | 1.0529元 | 1.1750元 |
| 2026-06-08 | 1.0534元 | 1.1755元 |
| 2026-06-05 | 1.0537元 | 1.1758元 |
| 2026-06-04 | 1.0543元 | 1.1764元 |
| 2026-06-03 | 1.0540元 | 1.1761元 |
| 2026-06-02 | 1.0543元 | 1.1764元 |
| 2026-06-01 | 1.0544元 | 1.1765元 |
| 2026-05-29 | 1.0540元 | 1.1761元 |
| 2026-05-28 | 1.0537元 | 1.1758元 |
| 2026-05-27 | 1.0535元 | 1.1756元 |
| 2026-05-26 | 1.0529元 | 1.1750元 |
| 2026-05-25 | 1.0553元 | 1.1746元 |
| 2026-05-22 | 1.0551元 | 1.1744元 |
| 2026-05-21 | 1.0552元 | 1.1745元 |
| 2026-05-20 | 1.0551元 | 1.1744元 |
| 2026-05-19 | 1.0552元 | 1.1745元 |
| 2026-05-18 | 1.0545元 | 1.1738元 |
| 2026-05-15 | 1.0541元 | 1.1734元 |
| 2026-05-14 | 1.0542元 | 1.1735元 |
| 2026-05-13 | 1.0543元 | 1.1736元 |
| 2026-05-12 | 1.0539元 | 1.1732元 |
| 2026-05-11 | 1.0537元 | 1.1730元 |
| 2026-05-08 | 1.0533元 | 1.1726元 |
| 2026-05-07 | 1.0531元 | 1.1724元 |
| 2026-05-06 | 1.0529元 | 1.1722元 |
| 2026-04-30 | 1.0533元 | 1.1726元 |
| 2026-04-29 | 1.0535元 | 1.1728元 |
| 2026-04-28 | 1.0528元 | 1.1721元 |
| 2026-04-27 | 1.0524元 | 1.1717元 |
| 2026-04-24 | 1.0527元 | 1.1720元 |
| 2026-04-23 | 1.0531元 | 1.1724元 |
| 2026-04-22 | 1.0536元 | 1.1729元 |
| 2026-04-21 | 1.0531元 | 1.1724元 |
| 2026-04-20 | 1.0527元 | 1.1720元 |
| 2026-04-17 | 1.0525元 | 1.1718元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.1710元 |
| 2026-04-15 | 1.0517元 | 1.1710元 |
| 2026-04-14 | 1.0516元 | 1.1709元 |
| 2026-04-13 | 1.0514元 | 1.1707元 |
| 2026-04-10 | 1.0508元 | 1.1701元 |
| 2026-04-09 | 1.0505元 | 1.1698元 |
| 2026-04-08 | 1.0507元 | 1.1700元 |
| 2026-04-07 | 1.0504元 | 1.1697元 |