嘉实商业银行精选债券A (007670.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0478元 (2026-02-03) 基金经理王立芹陈硕管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4644 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券A(007670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0478元 | 1.1649元 |
| 2026-02-03 | 1.0478元 | 1.1649元 |
| 2026-02-02 | 1.0477元 | 1.1648元 |
| 2026-01-30 | 1.0476元 | 1.1647元 |
| 2026-01-29 | 1.0477元 | 1.1648元 |
| 2026-01-28 | 1.0476元 | 1.1647元 |
| 2026-01-27 | 1.0475元 | 1.1646元 |
| 2026-01-26 | 1.0476元 | 1.1647元 |
| 2026-01-23 | 1.0474元 | 1.1645元 |
| 2026-01-22 | 1.0473元 | 1.1644元 |
| 2026-01-21 | 1.0473元 | 1.1644元 |
| 2026-01-20 | 1.0472元 | 1.1643元 |
| 2026-01-19 | 1.0470元 | 1.1641元 |
| 2026-01-16 | 1.0467元 | 1.1638元 |
| 2026-01-15 | 1.0465元 | 1.1636元 |
| 2026-01-14 | 1.0463元 | 1.1634元 |
| 2026-01-13 | 1.0462元 | 1.1633元 |
| 2026-01-12 | 1.0463元 | 1.1634元 |
| 2026-01-09 | 1.0459元 | 1.1630元 |
| 2026-01-08 | 1.0458元 | 1.1629元 |
| 2026-01-07 | 1.0454元 | 1.1625元 |
| 2026-01-06 | 1.0458元 | 1.1629元 |
| 2026-01-05 | 1.0464元 | 1.1635元 |
| 2025-12-31 | 1.0462元 | 1.1633元 |
| 2025-12-30 | 1.0459元 | 1.1630元 |
| 2025-12-29 | 1.0459元 | 1.1630元 |
| 2025-12-26 | 1.0464元 | 1.1635元 |
| 2025-12-25 | 1.0463元 | 1.1634元 |
| 2025-12-24 | 1.0464元 | 1.1635元 |
| 2025-12-23 | 1.0464元 | 1.1635元 |
| 2025-12-22 | 1.0460元 | 1.1631元 |
| 2025-12-19 | 1.0461元 | 1.1632元 |
| 2025-12-18 | 1.0457元 | 1.1628元 |
| 2025-12-17 | 1.0456元 | 1.1627元 |
| 2025-12-16 | 1.0452元 | 1.1623元 |
| 2025-12-15 | 1.0450元 | 1.1621元 |
| 2025-12-12 | 1.0487元 | 1.1625元 |
| 2025-12-11 | 1.0490元 | 1.1628元 |
| 2025-12-10 | 1.0488元 | 1.1626元 |
| 2025-12-09 | 1.0488元 | 1.1626元 |
| 2025-12-08 | 1.0486元 | 1.1624元 |
| 2025-12-05 | 1.0487元 | 1.1625元 |
| 2025-12-04 | 1.0484元 | 1.1622元 |
| 2025-12-03 | 1.0492元 | 1.1630元 |
| 2025-12-02 | 1.0496元 | 1.1634元 |
| 2025-12-01 | 1.0501元 | 1.1639元 |
| 2025-11-28 | 1.0500元 | 1.1638元 |
| 2025-11-27 | 1.0495元 | 1.1633元 |
| 2025-11-26 | 1.0498元 | 1.1636元 |
| 2025-11-25 | 1.0504元 | 1.1642元 |