嘉实商业银行精选债券A (007670.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0478元 (2026-02-04) 基金经理王立芹陈硕管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4649 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实商业银行精选债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实商业银行精选债券A(007670) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17% | 99.83% | 460.00 | 521.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.23% | 99.77% | 762.00 | 263.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.20% | 99.80% | 278.00 | 109.30万元 | -- |